【境外投资】苏宁电器101亿12月到期兑付资金已备妥,明年7月前仍有超200亿偿债压力

  • A+
所属分类:实时资讯

据公司情报专家《财经涂鸦》新闻,苏宁电器团体有限公司(下称“苏宁电器”)日前向投资人示意,已准备好12月到期共计101亿元规模的两笔私募债兑付资金。

其中,规模为10.4亿元,票息为7.3%的“17苏宁07”将于12月14日到期;规模为90.6亿元,票息为7.3%的“15苏宁01”将于12月17日到期。偿债资金泉源主要为公司的地产板块销售营业收入,钱币资金以及此前收到的恒大分红款子。

此前,为重振市场对其信心,苏宁电器旗下的苏宁易购(002024.SZ)曾宣布将使用共计30亿元的自有资金对境内债举行现金购回

11月12日,苏宁易购公布通告称,使用10亿元自有资金对公司刊行的债券“18苏宁01”、“18苏宁02”、“18苏宁03”、“18苏宁04”、“18苏宁05”、“18苏宁06”、“18苏宁07”举行折价购回。

今后,苏宁易购再次通告称,若首次债劵购回金额不满10亿元,设计继续使用剩余未使用金额和自有资金20亿元对上述债劵举行现金购回。

苏宁易购示意,此次使用自有资金举行债券购回,旨在增强投资者信心,促进公司的耐久稳固生长。同时,本次购回方案还将降低公司欠债率及财政用度支出。

此前,苏宁系统的债劵曾在二级市场泛起下跌,主要缘故原由为投资人郁闷苏宁无法赎回投资恒大200亿战投资金后将若何偿债,对其财政康健的担忧;以及近期市场团体和永煤的违约导致多家投资机构大规模抛售所持风险较高的主体债劵。

据苏宁电器公布的“2020年公司债券半年度讲述”数据:停止2020年6月30日,苏宁电器总欠债高达3002.89亿元,其中流动欠债为2291.09亿元,一年内到期的非流动欠债为609亿元,主要系一年内到期的耐久乞贷和应付债券转入,导致期末余额有所增添,而期末现金及现金等价物才247.96亿元,钱币现金为445.9亿元

营收方面,2020年上半年苏宁电器营业总收入1232.43亿元,与上年同期相比,下降了11%;净利润为7.84亿元,同比下降69.6%,谋划流动发生的现金流量净额为-6.12亿元,投资流动发生的现金流量净额同为负数。

在苏宁追求营业多元化跨界生长,从传统的零售营业延伸到地产、金融、物流、文体等领域后,苏宁的主营营业连年亏损。在苏宁电器的2020年半年度讲述中,苏宁披露称:讲述期公司利润组成或利润泉源的重大转变源自非主要谋划营业。上市主体苏宁易购的历年讲述显示,苏宁易购自2014年以来扣除非经常性损益后的净利润划分是-12.52亿、-14.64亿、-11.07亿、-0.88亿、-3.59亿、-57.1亿。

若苏宁电器乐成兑付12月到期的101亿元企业债后,今后的境内债劵方面,苏宁电器以及苏宁电器(30亿元自有资金全额赎回前)主要兑付1-3月到期的三笔共计82.4亿元私募债,4-5月到期或回售的三笔57亿元债劵以及6-7月到期或回售的73.48亿元债劵。这也就意味着,在2021年7月之前,二者还将面临着约213亿元的兑付压力

此前,《财经涂鸦》曾提到,面临偿债压力,苏宁示意设计将部门金融资产以及物流资产出售,以应对今年下半年到期的债劵。苏宁电器向投资人示意将使用来自的分红,100亿左右的房地产营业的销售收入以及下半年设计的20至30亿元的新发债劵来应对债劵到期。

而应对二级市场价钱颠簸,苏宁曾对媒体示意,最近整个信用市场都不是稀奇好,有些公司泛起了违约的情形,在零售行业,苏宁资产欠债率能排到中等水平,并否认公司面临偿债危急。苏宁还示意,苏宁生意性金融资产内里有几十个亿可以随时变现,好比物流资产,1200万平方的物流基地也许有七八成是矜持的,自有的物业现在都在做REITs(房地产信托基金),可以回笼资金,继续投入到物流建设中,不占用谋划性资金。另外公司的召募资金也没有用完,账上尚有数十亿资金。